BT Energy, cel mai performant fond de investitii din ultimul an

Fondul de investitii in actiuni BT Energy, administrat de BT Asset Management, din cadrul grupului Banca Transilvania, a fost cel mai performant fond local de investitii din ultimul an, cu un randament de 11,5%.

“Activele nete ale celor 227 de fonduri deschise și închise, locale și străine, au scăzut în luna octombrie cu 0,9%, până la nivelul de 41,8 mld RON (8,6 mld €), iar de la începutul anului au scăzut cu 15,5%; intrările nete ale lunii au totalizat 186 mil RON (38,2 mil EUR)”, se arata intr-un comunicat al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), in care se adauga:

Fonduri deschise locale

Cele mai performante 5 fonduri în ultimele 12 luni au înregistrat randamente anuale nete între 4,2% și 11,2%; pe un orizont de 36 de luni, cele mai performante 5 fonduri au avut randamente cuprinse între 16,2% și 28% , obținute de-a lungul ultimilor 3 ani de zile (față de luna octombrie 2017).

Activele nete ale celor 86 de fonduri deschise locale au crescut în luna octombrie cu 1,3%, până la 21,2 mld RON (4,34 mld €) iar de la începutul anului au scăzut cu 15%.

Fondurile deschise locale au înregistrat în luna octombrie intrări nete de 207,8 mil RON (42,6 mil €), fiind vizate cele de obligațiuni și instrumente cu venit fix (125,1 mil RON), cele reunite sub categoria “alte fonduri” (89,6 mil RON), cele de acțiuni (3 mil RON) și fondurile diversificate (0,2 mil RON), în vreme ce fondurile de randament absolut (-5,3 mil RON) și cele cu capital protejat (-4,8 mil RON) au înregistrat ieșiri nete.

Fonduri deschise străine distribuite în RO

Activele nete exprimate în lei ale celor 108 fonduri deschise străine distribuite în România au scăzut în luna octombrie cu 3% față de luna precedenta, până la 0,89 mld RON (0,18 mld €) iar de la începutul anului au scăzut cu 9,4%.

Fonduri închise (FIA) locale

Activele nete ale celor 33 de fonduri închise (inclusiv SIF-uri și FP) au scăzut cu 3% în luna octombrie, până la 19,8 mld RON (4,1 mld €), și au scăzut cu 16,2% de la începutul anului; fondurile închise locale au avut ieșiri nete de 0,8 mil RON (0,16 mil € ) în luna raportată.

TOP 5 performanță la 12 luni fonduri deschise locale* Tip fond ultimele 12 luni

1. BT Energy (administrat de BT Asset Management) – actiuni: 11,5%

2. OTP Global Mix – Clasa L (administrat de OTP Asset Management) – multi-active flexibile: 8,3%

3. Amundi Stabilo (administrat de Amundi Asset Management) – Obligatiuni si instrumente cu venit fix: 5,7%

4. NN (L) International Romanian Bond (administrat de NN Investment Partners) – Obligatiuni si instrumente cu venit fix: 5,7%

5. BRD Obligatiuni (administrat de BRD Asset Management) -Obligatiuni si instrumente cu venit fix: 4,2%

* randament anual, net de comisioane

TOP 5 performanță la 36 de luni fonduri deschise locale* Tip fond – ultimele 36 luni

1. ETF -BET Tradeville (administrat de Tradeville Asset Management) – actiuni: 28,0%

2. BT Index Romania ROTX (administrat de BT Asset Management) – multi-active agresive: 24,8%

3. Certinvest BET Index (administrat de CERTINVEST) – actiuni: 23,0%

4. FDI Prosper Invest (administrat de SAI Broker) – multi-active flexibile: 18,3%

5. Certinvest XT Index (administrat de CERTINVEST) – actiuni: 16,2%

* randament pe întreaga perioadă, net de comisioane