FONDURI DE INVESTITII | Analiza

Fondul de investitii BT Obligatiuni a crescut cel mai mult in septembrie, in timp ce Erste Bond scade pentru a patra luna la rand, dupa marcarea la piata a cotatiilor

Trimite stirea unui prieten
Nume *
E-mail *
E-mail prieten *
Mesaj
Cod validare * Turing Number
Tastati codul din imagine (doar cifre)
195.154.184.126

Autor: Bancherul.ro
2015-10-09 16:36

BT Obligatiuni, un fond deschis de investitii in instrumente cu venit fix, precum depozite bancare, titluri de stat si obligatiuni, al saselea ca marime din Romania, cu active nete de 1,3 miliarde lei, a avut in luna septembrie cea mai mare crestere a activelor nete, de 23,4 milioane lei, conform datelor publicate astazi de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).

BT Obligatiuni este administrat de BT Asset Management, parte a grupului Banca Transilvania (BT), care are in portofoliu active nete totale de 2,1 miliarde lei.

Pe locul doi, cu o crestere a activelor de 23 de milioane de lei, s-a situat BRD Simfonia 1, un fond care investeste tot in instrumente cu venituri fixe. Fondul este al patrulea ca marime din Romania, cu active de 1,37 miliarde lei.

Podiumul celor mai mari cresteri de active in septembrie este completat de Raiffeisen Ron Plus, tot un fond de tipul veniturilor fixe, fara investitii in actiuni la Bursa. Acest  fond si-a majorat  activele nete cu 16 milioane lei in septembrie, ajungand astfel la 2,56 miliarde lei in total, consolidandu-si pozitia a doua pe piata fondurilor mutuale din Romania.

"Furtuna perfecta" in fondurile Erste

Liderul autoritar al fondurilor de investitii din Romania, Erste Bond Flexible RON, a pierdut active nete de 89 milioane lei in septembrie, cel mai mare declin de pe piata.

Este a patra luna la rand de scadere a activelor nete ale fondului, pierderea totala fiind de 900 de milioane lei, de la 7,111 miliarde lei in luna mai la 6,192 miliarde lei in septembrie 2015.

Reprezentantii fondului dau vina pe o “furtuna perfecta” prin care a trecut in aceasta perioada, adica o combinatie intre turbulentele de pe pietele externe, desi majoritatea investitorilor sunt romani, dar mai ales a schimbarii modului de calcul a performantei fondului, prin "marcarea la piata", in functie de modificarile la zi ale dobanzilor, nu printr-o crestere lineara anuala, ca pana acum, ceea ce implica fluctuatii mai mari ale randamentelor fondului.

Reprezentantii Erste au precizat ca au adoptat noua modalitate de calcul a evolutiei randamentelor pentru a se alinia normelor europene, ceea ce alte fonduri concurente, precum cele ale BT Asset Management, nu au facut.

Doar fondurile BRD Asset Management au urmat exemplul Erste. Drept consecinta, a doua mare scadere a activelor nete in septembrie, de 17 milioane lei, a avut-o BRD Euro Fond, un fond in euro de instrumente cu venit fix, al saptelea ca marime din Romania, cu active totale de 1 miliard de lei.

Reprezentantii Erste au spus ca au solicitat ASF sa modifice normele, astfel incat toate fondurile sa fie obligate sa adopte aceeasi modalitate de calcul, pentru a nu exista o concurenta neloiala pe piata.

In privinta randamentelor pe ultimele 12 luni obtinute de fondurile mentionate, acestea sunt urmatoarele:

1. BRD Euro Fond: 7,06%

2. BRD Simfonia 1: 6,56%

3. Erste Bond Flexible RON: 5,4%

4. Raiffeisen Ron Plus: 5,19%

5. BT Obligatiuni: 3,36%

“Pentru prima data dupa luna iunie, subscrierile nete inregistrate de fondurile locale au fost in luna septembrie pozitive, si anume de 9,6 milioane euro”, a anuntat AAF intr-un comunicat:

“Activele nete ale fondurilor locale exprimate in euro, au crescut usor in luna septembrie cu 0,2%, nivelul atins a fost de 4,44 mld. €, iar cresterea (in lei) in anul 2015 a fost 7,3%;

- activele nete ale fondurilor straine distribuite in Romania, au avut o usoara depreciere cu -1,3% comparativ cu luna anterioara, atingand la finele lunii septembrie, 522,5 mil.€, si o crestere in anul curent cu 15,3%;

- activele nete detinute de cele 26 de fonduri inchise, s-au depreciat cu 1,3% in luna raportata, ajungand la finele lunii la 190,5 mil.€;

Comentarii



Adauga un comentariu
Nume *:

E-mail *:
(nu se afiseaza pe site)
Subiect:
*
Comentariu:

Turing Number

Tastati codul din imagine (doar cifre)  



Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Analiza



BRD mentine ridicat profitul, la 1,5 miliarde lei, desi achita o taxa pe active de 75 milioane lei, pentru ca a crescut creditarea cu doar 4% si a majorat marja de dobanda

BRD, subsidiara grupului francez Groupe Societe Generale, a platit in 2019 o taxa pe activele bancare de 75 milioane lei, intrucat si-a majorat volumul de credite cu doar 4,6%, la jumatate fata de media sistemului bancar si plafonul de 8% stabilit in OUG 114/2018, abrogata la inceputul acestui detalii

O devalorizare majora a leului fata de CHF sau euro, mai mare de 20%, poate fi o situatie de impreviziune in contractele de credit, a stabilit Curtea Constitutionala. Intrebarea e: de la ce procent in sus poate fi considera o depreciere ca fiind majora?

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a decis ca o diferenta de curs valutar de o anumita amploare, atat ca valoare cat si in timp, dar nu una modica, precum de 20%, cum se prevede in noua lege a darii in plata, poate constitui o situatie de impreviziune. Ceea ce inseamna ca bancile detalii

IRCC aluneca la 2,36%, rata la un credit Prima Casa scade cu 40 de lei

Indicele de Referinta pentru Creditele Consumatorilor (IRCC) calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) pentru trimestrul trei (T3) din 2019, cu aplicare in primul trimestru al anului 2020, a scazut cu 0,3 puncte procentuale, de la 2,66% la 2,36% pe an, revenind astfel la nivelul inregistrat detalii

Cate reclamatii primeste BRD de la clienti si cum se solutioneaza

BRD Groupe Societe Generale publica in premiera cate reclamatii a primit din partea clientilor nemultumiti de serviciile bancii si in cat timp a raspuns banca la diversele solicitari pentru rezolvarea problemelor. De asemenea, BRD dezvaluie si cate cereri de mediere a conflictelor cu detalii

Ultimele Comentarii